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协会财务管理办法

 

财务管理制度

 

为加强协会的财务工作,发挥财务在协会经营管理中的作用,特制定本规定。

一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

二、厉行节约,挖掘增收节支潜力,合理使用资金。

三、认真执行现金管理制度。

四、严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

五、财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总会长签字。

六、建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。

七、按照国家会计制度的规定,记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,并按期据帐簿记录编制会计报表上报会长。

八、妥善保管凭证、帐簿、报表和其他资料。

九、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经会长签字后,方可生效。

十一、支票使用时须有"支票领用单",经会长批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。

十二、支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对总会长审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。

十三、完成协会交给的其他工作。

桐柏县淮河源环境保护志愿者协会

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